碳交易市场落地倒计时 国新办今举行吹风会！这五大赛道及概念股名单值得关注

消息面上，国务院新闻办公室发布消息称，将于7月14日上午10时举行国务院政策例行吹风会，介绍启动全国碳排放权交易市场上线交易有关情况。此前在7月7日，国常会消息就已表示，将在试点基础上，于今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。

碳交易是指政府将企业温室气体排放量上限以排放配额的形式分配给每个企业，企业对排放配额自由出售。全国碳市场启动后，覆盖排放量超过40亿吨，将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳交易市场。未来碳价应不低于减排一吨二氧化碳的成本，2020年至2030年应为7美元到15美元，2035年时大概上升至25美元，2050年应为115美元。

据国金证券统计，待重点行业全部纳入碳市场后，覆盖的年碳排放总量预计在80亿吨左右，约占全国碳排放量的70%-80%。业内人士预计，2021年我国碳交易市场成交量或将达到2.5亿吨，为2020年各试点交易所交易总量的3倍，成交金额将达60亿元。

这五大赛道出现投资机会

本次首批被纳入全国碳交易体系的企业有2200多家，均为发电行业企业。发电行业是我国最大全年碳排放行业，其总量约占全国总排放量的40%。机构观点表示，碳交易市场运行后，碳价会与发电成本耦合，促进我国能源结构向新能源转型。预计碳交易运行初期碳价将较为平稳，长期来看则将会逐步提升，直至实现碳中和。

对于电力行业，长城证券于夕朦等表示，火电企业在碳市场运行初期受到的影响将较小，后期落后产能将出清，逐步回归公用事业属性，推荐关注优质低估值火电企业，如华电国际；对风电光伏，CCER(减排凭证)有望显著增厚企业利润，前景广阔，推荐关注中闽能源、福能股份、协鑫能科等企业；生物质发电与垃圾发电也将显著受益于CCER，碳捕集和封存还将助力负碳排放，推荐关注瀚蓝环境，长青集团等。

据悉，结合全国碳市场下一步扩大覆盖范围的需要，生态环境部已组织开展了相关行业企业的碳排放数据报告与核查工作，除发电行业以外，还涵盖了建材、有色、钢铁、石化、化工、造纸、航空等。西南证券朱斌结合碳交易对各类行业可能形成的影响，梳理出了五大赛道的投资机会：

17只概念股业绩预喜

据证券时报·数据宝梳理，碳中和概念股有100只左右。这些碳中和概念股的股价自7月以来平均累计上涨6.91%，大幅跑赢同期沪指。赣锋锂业、华自科技、九洲集团、巨化股份、华银电力和惠城环保的股价均累计上涨超25%。

有20股碳中和概念股发布了中报业绩预告，其中17股预喜。按照预告下限数据来看，中国核电、通威股份、国电南瑞、新天绿能、福莱特和恩捷股份的中报净利润预计超10亿元，雪迪龙、赣锋锂业、恩捷股份、通威股份、福莱特和金智科技的中报净利润预计同比呈翻倍增长。龙源技术和首航高科的中报业绩预计续亏，赣能股份的中报业绩预减。

市场分析人士认为，全国碳排放权交易市场上线交易正式启动后，碳交易这一细分领域将首先受益，截至目前，24只碳交易股的股价7月以来平均上涨9.46%，大幅超过碳中和板块以及大盘走势。从资金方面来看，巨化股份、金融街、昊华科技、中钢国际、海油发展和晋控电力的7月以来北上资金累计净流入额录得正值。

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