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    中芯国际大涨带动半导体爆发 抱团新方向出现?

    2021-01-14 13:35:44  |  来源:  |  编辑:  |  

    1月14日早盘,A股主要指数低位震荡。行业板块出现分化,已调整一段时间的半导体板块大爆发,白酒、新能源等板块则出现明显回调。

    截至午间收盘,上证指数跌0.29%,报3588.28点;深证成指跌0.82%,报15239.61点;创业板指跌0.37%,报3118.71点。申万一级28个行业板块午间收盘时多数下跌,休闲服务、国防军工、食品饮料板块跌幅居前;科技股爆发,通信、计算机、电子板块半日均涨逾1%;建筑装饰板块表现强势,半日涨逾2%。

    粤开证券指出,目前市场处于构建箱体阶段,板块轮动较为明显,股指短期调整不改中期格局。近期,A股成交量显著放大,表明吸引力逐步提升,该机构看好主力资金青睐的电子和机械设备等行业。配置方面,建议投资者把握震荡行情中板块轮动机会,关注政策利好的硬科技板块和低位抱团股的补涨机会,同时逢低关注业绩预期向好的优质个股。

    半导体板块成下一个“抱团”热门?

    1月14日早盘,此前较长时间都没有强势表现的半导体板块明显拉升,多个概念指数位居涨幅前列。截至午间收盘,韦尔股份(294.000, 7.53, 2.63%)涨3.28%,中芯国际(64.960, 2.30, 3.67%)-U涨4.05%,三安光电(36.100, 1.09, 3.11%)涨3.80%,卓胜微(638.600, 9.62, 1.53%)涨3.02%,澜起科技(99.950, 5.45, 5.77%)涨6.67%,兆易创新(220.400, 5.27, 2.45%)涨2.57%,中微公司(182.080,14.28, 8.51%)涨7.90%。

    国泰君安(17.520, -0.18, -1.02%)在最新报告中指出,纵观全球半导体产业的发展历程,经历了由美国向日本、再向韩国和中国的几轮产业转移。目前中国正处于新一代智能手机、物联网、人工智能、5G通信等行业快速崛起的进程中,已成为全球最重要的半导体应用和消费市场之一。

    方正证券(9.040, -0.10, -1.09%)在最新研究报告中指出,当前中国在半导体领域具备世界级话语权的优势。在半导体科技领域,中国有三大产业长板,分别是半导体能源(光伏)、半导体照明(LED)、半导体显示(LCD)。

    业内人士指出,由于受新冠肺炎疫情影响,各种家电和电子产品销量增加,此外新能源汽车和5G芯片迅速发展,国内企业纷纷转向国产半导体,导致半导体供求关系发生改变,从之前的产能过剩,一下子变得供不应求。最近无论是半导体板块的基金还是股票都在大幅上涨,继白酒之后,半导体板块又成为了基民和股民追逐的热点。然而投资者切勿盲目投资,此次半导体产业涨幅过猛,也不排除有回调风险,投资者应该保持谨慎选择优质标的。

    白酒板块前路如何

    1月14日早盘,前期热门白酒板块表现疲软。截至午间收盘,酒鬼酒(205.540, -22.84, -10.00%)跌停,口子窖(71.680, -6.53, -8.35%)跌7.22%,老白干酒(28.660, -2.75, -8.76%)跌6.94%,五粮液(292.310, -13.02, -4.26%)跌3.89%,贵州茅台(2135.940, -28.06, -1.30%)跌0.97%。

    值得关注的是,在北京时间10:30左右,酒鬼酒一度撬开跌停板,但不到五分钟再度封板。

    对于该板块前景,业内机构在提示近期风险的同时仍建议投资者关注优质标的。

    渤海证券指出,在当前时点,市场已充分表现了对于板块尤其是白酒的正向预期,在相对乐观情况下,希望板块能够以时间换空间,消化估值行稳致远。长期来看,白酒作为可选消费的顺周期品种,业绩仍将环比持续改善,行业天然属性仍存,需求将会继续得到确认。从批价来看,行业仍运行在景气周期,建议优选确定性较高的高端白酒,同时继续关注次高端品种。

    华创证券表示,白酒板块行至当前,尽管短期估值较高、春节乐观预期已经被计入,但后续春节备货和动销验证,有望使一季报业绩预期更加清晰,将对板块起到坚实支撑。选股的重要性在当前更加明显。标的选择上,建议适当降低预期收益率,以时间换长期空间,握紧贵州茅台、五粮液等品牌稀缺性和成长性足够清晰的高端龙头,并逢低布局次高端龙头等其它标的。

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